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帳款管理可對企業的往來帳款進行綜合性高效率管理。各業務模組產生的應收付帳款，可在帳款管理的批次收款與批次付款中進行沖款；帳款可以與票據相銜接；信用額度有助於您隨時瞭解客戶的信用狀況；個業務模組產生的收入與費用，可在收入單與費用單中顯示。
帳款管理難題
- 未能及時掌握應收、付帳款狀況─ 和銷售部門、採購部門存在一個時間差，當銷售產生時，帳面上還不能即時顯現。
- 難以進行有效的分次付款追溯─ 分次付款增加了工作量，不但查詢困難更無法有效追溯帳款。
- 成本費用難以攤入各對應的產品成本中─ 收入費用無法標明對應來源，導致成本費用難以攤入各對應的產品成本中。
- 後續對單沖款難以追蹤─ 訂金無法關聯到具體訂單，後續對單沖款難以追蹤。
- 帳款核對不易─ 交易物件與帳款物件不同時，沖款難以進行區分，容易沖錯。
- 進出口中產生的索賠難以記錄在帳款中。
- 收到票據和銀行存款無法直接關聯到出納作業中。
正航系列解決方案
帳款管理提供方便進口、出口管理的廠商索賠單與客戶索賠單；同時可即時準確的提供給客戶與廠商往來帳款餘額資料，提供各種分析報表，如帳齡分析、回收分析、超限分析、信用風險、統計等報表。
- 系統可依據日常的收付帳款作業，進行客戶應收未收、廠商應付未付帳款統一管理，快捷、方便對帳，準確掌握企業往來帳款。
- 提供單據狀態功能可隨時查看單據的沖款狀況。
- 具有處理現銷、現購、賒銷、賒購及信用卡付款等帳款交易方式。
- 系統將收付款單可按帳款歸屬+部門+幣別+專案區間+人員區間+交易區間+預收區間+帳月區間等進行沖款，實現快速沖款，且允許在收付款單中直接做折讓等交易。
- 收到或支出的訂金可在收款單、付款單中進行預收付管理，並可關聯具體訂單。實際沖款時可取用原預收付款進行沖款。
- 進口、出口交易中產生的廠商索賠、客戶索賠可在廠商索賠單、客戶索賠單中進行統一管理。
- 現收現付關聯銀行作業，自動生成存提款單,簡化出納工作。
- 應收、應付帳款分別與應收、應付票據銜接。可新增票據或取用票據，實現直接以票據進行沖款。
- 各業務單據產生的收入、費用可在帳款管理的收入單、費用單中統一體現，且可具體指定到對應來源單，費用直接參與來源單的成本分攤。
- 系統提供帳款明細、統計、回收、帳齡、跟催、超限分析等報表，並可按客戶、供應商、業務員、帳月、部門、專案等多種條件進行查閱。
全新正航系列先進帳款管理，無論您是任何類型的企業、批發、零售還是製造，都能完全適應您的業務方式。透過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，並提高資金的利用效率。
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