專案設定及相關應用

公司執行的專案有那麼多,如何針對各項專案做利潤分析?

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正妹來解答:專案設定及相關應用

搭配:專案功能,需搭配各模組五號以上。

用途:企業營運時,可能因階段性任務而衍生相關專案。正航系統可透過專案設定、單據上的專案運用及後續相關報表,用以分析專案效益或損益等……資訊,以利企業評估專案執行狀況。

步驟 1.專案設定:系統/共用管理/基本資料設定/專案資料設定

專案資料設定

步驟 2.設定專案編號及專案名稱,失效日期、英文名稱及備註為選填欄位。可將專案終止日設定為失效日期,避免後續同仁打單,誤選已終止的專案。

專案資料設定

步驟 3 .後續登打單據,「所屬專案」欄位可選入對應的專案。以「2020 新品預購」專案為例, 新品採購、 進貨及衍伸相關費用,包含後續客戶進行訂購、銷貨階段,單據「所屬專案」 欄位可選定「2020 新品 預購」專案。

專案資料設定

以上僅針對前端單據,註記專案相關資訊。後續財務需設定「使用專案功能」,才能以專案角度進行損益分析,以瞭解專案獲利情況。

步驟 4 .財務管理參數,使用專案功能:設定\各套參數設定\財務管理參數\其他設定, 勾選「使用專案功能」

專案資料設定

步驟 5.會科設定,專案核算:系統\共用管理\會計科目資料\會計科目設定,勾選「專案核算」。針對專案會使用的會科,需勾選啟用專案核算功能,後續傳票科目才能註記專案資訊。

專案資料設定

使用注意:

  1. 已使用過的會計科目無法中途啟用專案核算,需清除被用紀錄,才能修改會計科目啟用「專案核算」
  2. 會計科目設定專案核算且登打傳票後,無法修改取消專案核算功能
  3. 傳票中的分錄科目,所屬專案為選填欄位,確認該科目需註記專案資訊,再登打即可

步驟 6.將「2020 新品預購」案例的進貨、銷貨及費用單據,傳輸傳票。表身科目的專案編號、名稱,

自動帶入原單所設定的「所屬專案」。

專案設定

若無前端單據,自行登打原生傳票,可自行選入該科目所屬專案。

步驟 7. 舉例說明各模組專案相關報表查看:

  • 訂單報表:利潤狀況報表\利潤狀況明細表,專案別
專案設定
  • 庫存報表:專案相關報表\專案執行狀況分析(利潤)表
專案設定
  • 帳款報表:收入、費用報表\費用交易明細表,專案別
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  • 財務報表:損益資料分析\多專案損益比較表
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