沖帳流程-預收/付及自設運用
預收/付沖帳是指在財務管理中，將預先收到或支付的款項與實際交易進行對應的過程。預收款是指企業在提供產品或服務前，先行收到客戶的付款；預付款則是企業在接受產品或服務前，先行支付給供應商的款項。通過沖帳，可以確保帳款的準確性和完整性，避免資金重複記錄或遺漏。這個應用有助於提高資金運用效率，增強財務透明度，並確保企業資金流動順暢，提升整體財務管理水平。
一、預收/付作業：
1.預收作業
以【批次收款】為例，路徑：圖形選單→帳款管理→帳款作業→批次收款，
操作步驟：
(1) 新增單據，輸入收款日期(預設帶今天，可自行修改)及客戶編號，
(2) 選擇收款方式及輸入實際收款金額，
(3) 點選【預收】頁籤，
(4) 於上方視窗雙擊兩下依序輸入【部門編號】、【累入預收】、【訂單號碼】、【摘要】，
(5) 若有需要關聯訂/採購單，可雙擊【訂單號碼】欄位取回，
(6) 存檔即完成作業，【預收餘額】增加，
(7) 開啟訂購憑單→帳款條件→點擊【訂金】即可看到預收資訊。
2.取用預收作業
操作步驟：
(1) 新增單據，輸入收款日期(預設帶今天，可自行修改)及客戶編號，
(2) 點擊【載入帳款】，
補充：若載入預收無內容，須注意【部門區間】。
(3) 點選【預收】頁籤，
(4) 點擊【載入預收】，
(5) 自行輸入【取用預收】金額，
(6) 點選【單據】頁籤，
(7) 點擊【以下沖款】，存檔即完成核銷作業。
二、自設頁籤運用
當客戶支付帳款所產生的匯費、郵資，須由我方負擔時，可使用【自設頁籤】功能。
操作步驟：
(1) 新增單據，輸入收款日期(預設帶今天，可自行修改)及客戶編號，
(2) 點擊【載入帳款】，
(3) 選擇收款方式及輸入實際收款金額，
(4) 選擇【自設】頁籤，
(5) 依序輸入【部門編號】、【借貸】、【金額】、【科目編號】、【備註】，
(6) 雙擊【科目編號】可開窗選擇會計科目，
補充：須注意【借貸】方，若借貸不平無法存檔。
(7) 點選【單據】頁籤，
(8) 點擊【以下沖款】，存檔即完成核銷作業。
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