沖帳流程-預收/付及自設運用
預收/付沖帳是指在財務管理中,將預先收到或支付的款項與實際交易進行對應的過程。預收款是指企業在提供產品或服務前,先行收到客戶的付款;預付款則是企業在接受產品或服務前,先行支付給供應商的款項。通過沖帳,可以確保帳款的準確性和完整性,避免資金重複記錄或遺漏。這個應用有助於提高資金運用效率,增強財務透明度,並確保企業資金流動順暢,提升整體財務管理水平。
一、預收/付作業:
1.預收作業
以【批次收款】為例,路徑:圖形選單→帳款管理→帳款作業→批次收款,
![批次收款批次收款 批次收款批次收款](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/179085_310517.jpg)
操作步驟:
![輸入收款日期 輸入收款日期](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/498578_799346.jpeg)
(1) 新增單據,輸入收款日期(預設帶今天,可自行修改)及客戶編號,
(2) 選擇收款方式及輸入實際收款金額,
![實際收款金額 實際收款金額](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/910811_433755.jpeg)
(3) 點選【預收】頁籤,
(4) 於上方視窗雙擊兩下依序輸入【部門編號】、【累入預收】、【訂單號碼】、【摘要】,
(5) 若有需要關聯訂/採購單,可雙擊【訂單號碼】欄位取回,
![關聯訂/採購單, 關聯訂/採購單,](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/96389_948148.jpeg)
(6) 存檔即完成作業,【預收餘額】增加,
![預收餘額 預收餘額](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/55317_658925.jpeg)
(7) 開啟訂購憑單→帳款條件→點擊【訂金】即可看到預收資訊。
2.取用預收作業
操作步驟:
![取用預收作業 取用預收作業](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/277559_616605.jpeg)
(1) 新增單據,輸入收款日期(預設帶今天,可自行修改)及客戶編號,
(2) 點擊【載入帳款】,
補充:若載入預收無內容,須注意【部門區間】。
![broken image](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/810257_944661.jpeg)
(3) 點選【預收】頁籤,
(4) 點擊【載入預收】,
(5) 自行輸入【取用預收】金額,
![取用預收 取用預收](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/853540_957790.jpeg)
(6) 點選【單據】頁籤,
(7) 點擊【以下沖款】,存檔即完成核銷作業。
二、自設頁籤運用
當客戶支付帳款所產生的匯費、郵資,須由我方負擔時,可使用【自設頁籤】功能。
操作步驟:
![broken image](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/404617_842225.jpeg)
(1) 新增單據,輸入收款日期(預設帶今天,可自行修改)及客戶編號,
(2) 點擊【載入帳款】,
(3) 選擇收款方式及輸入實際收款金額,
![broken image](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/604081_930526.jpeg)
(4) 選擇【自設】頁籤,
(5) 依序輸入【部門編號】、【借貸】、【金額】、【科目編號】、【備註】,
(6) 雙擊【科目編號】可開窗選擇會計科目,
補充:須注意【借貸】方,若借貸不平無法存檔。
![科目編號 科目編號](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/67969_99178.jpeg)
(7) 點選【單據】頁籤,
(8) 點擊【以下沖款】,存檔即完成核銷作業。
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