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提高企業資金運用效率
在企業日常營運過程中，常常需要處理各種資金往來作業，其中包括收到客戶的支票，以及給付供應商的貨款。為提升財務流程的效率，企業可透過ERP系統處理客戶支票，將支票轉付給廠商支付應付款項，讓資金流動更加靈活和迅速。
迅速將客戶支付的資金用於應付帳款，企業能夠提升資金運用效率，並且更靈活地應對資金需求，也降低了資金閒置的風險。
1.開啟要轉付給廠商的〔應收票據〕
路徑：系統→財務管理→應收票據作業→應收票據憑單
路徑：圖形選單→財務管理→應收付票作業→應收票據
2.點擊工具列的【修改】按鈕，到[異動]頁籤輸入「轉付日期」、「轉付廠商」
- 轉付日期：轉付日期不可小於收票日期。
- 轉付廠商：雙擊或按【F4】鍵可進行單選速查，亦可自行登打。
3.執行【批次付款】沖銷作業
路徑：圖形選單→帳款管理→帳款作業→批次付款，開啟〔付款憑單〕
操作步驟：
- 新增〔付款憑單〕，輸入要核銷的「廠商編號」
- 點擊【載入帳款】，依據沖款條件載入應支付的款項
- 點擊【票據取用】，開啟〔應付票據取用〕視窗
- 設定完篩選票據的條件後，點擊【載入票據】，即可看到「票況」為『轉付』的應收票據，「取用金額」可自行修改實際要沖抵的金額
- 點擊【批次取回】，即會將取用金額回寫到「支付票據」金額欄位
- 點擊【以下沖款】、保存單據後，即完成核銷作業
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